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BILAN ANEVAL II 2021 Siren 528658610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2461209	2168975	292234	351929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395738	311273	84464	79297
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3420000		3420000	3420000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43513		43513	43513
TOTAL (I)	6320460	2480248	3840212	3894739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24978		24978	46497
Autres créances	6294		6294	142670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25921		25921	25007
Charges constatées d’avance	9214		9214	8015
TOTAL (II)	66407		66407	222189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6386867	2480248	3906619	4116928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1101412		-1193080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98919		91668	
Subventions d’investissement	13092		18812	
Provisions réglementées	-792		-126	
TOTAL (I)	-1185031		-1079726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2197853		2658705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578543		1794392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977992		532342	
Dettes fiscales et sociales	98441		61037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238821		150176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5091650		5196654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3906619		4116928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5091650		5196654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1647	2658651	2660298	2629970
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	13647	2658651	2672298	2629970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18511	22946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1215	
Autres produits			88	5
Total des produits d’exploitation (I)			2692112	2652922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2280299	1872316
Impôts, taxes et versements assimilés			15981	13183
Salaires et traitements			217271	171898
Charges sociales			10272	24198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179257	278444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2703083	2360042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10970	292880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96179	163873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96179	163873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96179	-163873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107149	129008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5720		5720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	667		126	
Total des produits exceptionnels (VII)	9130		5846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		43185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8230		-37339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2701242		2658768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800162		2567100	
BENEFICE OU PERTE	-98919		91668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2732217		124730
Total Immobilisations financières		3463513		
Total Général		6195731		124730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2856947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3463513
Total Général				6320460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300992	179257		2480248
AMORTISSEMENTS Total Général	2300992	179257		2480248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-792
Total Provisions réglementées	-126		667	-792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-126		667	-792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43513	43513		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24978	24978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6107	6107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67	67		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	9214	9214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83999	83999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2197853	2197853		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977992	977992		
Personnel et comptes rattachés	76705	76705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4984	4984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16752	16752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1578543	1578543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238821	238821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5091650	5091650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173164		154547	
Location, charges locatives et de copropriété	40963		47577	
Personnel extérieur à l’entreprise	862242		679812	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159223		130474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1044708		859906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2280299		1872316	
Taxe professionnelle	1880		2022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14101		11161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15981		13183	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3