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BILAN ANEVAL II 2020 Siren 528658610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2390926	2038997	351929	506704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341291	261995	79297	28753
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3420000		3420000	3420000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43513		43513	43513
TOTAL (I)	6195731	2300992	3894739	3998971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46497		46497	31681
Autres créances	142670		142670	139945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25007		25007	82620
Charges constatées d’avance	8015		8015	8389
TOTAL (II)	222189		222189	262635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6417920	2300992	4116928	4261606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1193080		-1361716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91668		168636	
Subventions d’investissement	18812		24532	
Provisions réglementées	-126			
TOTAL (I)	-1079726		-1165548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2658705		3192899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794392		1357474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532342		721240	
Dettes fiscales et sociales	61037		8146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150176		147395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5196654		5427154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4116928		4261606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5196654		5427154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11389	2618582	2629970	2100598
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11389	2618582	2629970	2100598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				296012
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2652922	2396612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1872316	1647269
Impôts, taxes et versements assimilés			13183	12268
Salaires et traitements			171898	161508
Charges sociales			24198	11516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278444	233971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2360042	2066539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292880	330073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163873	157589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163873	157589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163873	-157589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129008	172484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5720		5152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126			
Total des produits exceptionnels (VII)	5846		5152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43185		9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37339		-3848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658768		2401764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567100		2233128	
BENEFICE OU PERTE	91668		168636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		296012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2558005		174212
Total Immobilisations financières		3463513		
Total Général		6021519		174212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2732217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3463513
Total Général				6195731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2022548	278444		2300992
AMORTISSEMENTS Total Général	2022548	278444		2300992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-126
Total Provisions réglementées			126	-126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			126	-126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43513	43513		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46497	46497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6107	6107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136563	136563		
Charges constatées d’avance	8015	8015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240696	240696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2658705	2658705		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532342	532342		
Personnel et comptes rattachés	47228	47228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7389	7389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6421	6421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1794392	1794392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150176	150176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5196654	5196654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154547		152231	
Location, charges locatives et de copropriété	47577		32279	
Personnel extérieur à l’entreprise	679812		467058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130474		139446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	859906		856256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1872316		1647269	
Taxe professionnelle	2022		1869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11161		10399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13183		12268	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3