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BILAN ALLIER CAPITAL 2021 Siren 528657976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	216		15
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2455	1971	484	794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2098023	6728	2091295	1887157
Créances rattachées à des participations	445791	445791		
Autres titres immobilisés	300000	111690	188310	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2861485	566397	2295089	2202965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282836		282836	77322
Autres créances	117368		117368	19663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344875		344875	100200
Charges constatées d’avance	1386		1386	1470
TOTAL (II)	746465		746465	198656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607950	566397	3041554	2401621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812976		589777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165892		275899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319868		1206676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586692		476749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915465		579741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2252		1759	
Dettes fiscales et sociales	214175		135329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3100		1366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1721685		1194945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041554		2401621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341159		912437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927987		927987	664300
Chiffres d’affaires nets	927987		927987	664300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165779	160259
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			1093774	824567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214552	175146
Impôts, taxes et versements assimilés			35820	32651
Salaires et traitements			622421	480192
Charges sociales			145431	104142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324	621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1018583	792759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75191	31808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133107	260137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			550746	445700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683853	705837
Dotations financières sur amortissements et provisions			564209	445746
Intérêts et charges assimilées			14541	10886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578750	456632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105103	249205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180294	281013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14402		5114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777627		1530404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1611735		1254505	
BENEFICE OU PERTE	165892		275899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11001		11001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165779		160259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70197		63862	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216		
Total Immobilisations corporelles		2455		
Total Immobilisations financières		2752903		105911
Total Général		2755574		105911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2858814
Total Général				2861485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201	15		216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662	310		1971
AMORTISSEMENTS Total Général	1863	324		2187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6728
sur immobilisations –autres immobilisations financières	445746	557481	445746	557481
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550746	564209	550746	564209
TOTAL GENERAL	550746	564209	550746	564209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		564209	550746	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445791	445791		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282836	282836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11306	11306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261	261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105781	105781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance	1386	1386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862381	862381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2519	2519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584174	203647	380527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2252	2252		
Personnel et comptes rattachés	19153	19153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95441	95441		
Impôts sur les bénéfices	9288	9288		
T.V.A.	86922	86922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3371	3371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915465	915465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3100	3100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1721685	1341159	380527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel