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BILAN ALLIER CAPITAL 2020 Siren 528657976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	201	15	87
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2455	1662	794	592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1992157	105000	1887157	1852157
Créances rattachées à des participations	445746	445746		
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2755574	552609	2202965	1867836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77322		77322	59162
Autres créances	19663		19663	7892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100200		100200	6840
Charges constatées d’avance	1470		1470	1480
TOTAL (II)	198656		198656	75375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954230	552609	2401621	1943211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589777		356330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275899		288472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206676		985802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476749		593032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579741		284411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759		2950	
Dettes fiscales et sociales	135329		75410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366		1604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194945		957409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2401621		1943211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912437		527287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664300		664300	687900
Chiffres d’affaires nets	664300		664300	687900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160259	71944
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			824567	759850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175146	56220
Impôts, taxes et versements assimilés			32651	31702
Salaires et traitements			480192	495161
Charges sociales			104142	109723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621	641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	29
Total des charges d’exploitation (II) 			792759	693475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31808	66374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260137	305716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			445700	388698
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705837	694414
Dotations financières sur amortissements et provisions			445746	445700
Intérêts et charges assimilées			10886	10106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456632	455806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249205	238608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281013	304982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5114		16485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530404		1454264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254505		1165791	
BENEFICE OU PERTE	275899		288472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11001		9487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160259		29109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63862		69314	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			21	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216		
Total Immobilisations corporelles		1705		750
Total Immobilisations financières		1987345		765558
Total Général		1989266		766308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2752903
Total Général				2755574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129	72		201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113	549		1662
AMORTISSEMENTS Total Général	1242	621		1863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	445700	445746	445700	445746
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550700	445746	445700	550746
TOTAL GENERAL	550700	445746	445700	550746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		445746	445700	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445746	445746		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77322	77322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1202	1202		
Impôts sur les bénéfices	11514	11514		
T. V. A.	1288	1288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5612	5612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	1470	1470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559202	559202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20829	20829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455920	173412	282508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1759	1759		
Personnel et comptes rattachés	12362	12362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95594	95594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25175	25175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2198	2198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579741	579741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366	1366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194945	912437	282508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel