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BILAN SPL GESTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION 2021 Siren 528568397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7050	7050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38882		38882	38882
Constructions	335849	59057	276792	295680
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	502268	133356	368912	388289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1000
TOTAL (I)	885098	199463	685636	723851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2925		2925	6375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2983215		2983215	2267001
Avances et acomptes versés sur commandes	558		558	33671
Clients et comptes rattachés	191430		191430	231863
Autres créances	94882		94882	369859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6866179		6866179	2024109
Charges constatées d’avance	22648		22648	18818
TOTAL (II)	10161836		10161836	4951696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11046934	199463	10847472	5675546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22452		17676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423462		332987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244326		95251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690241		1445914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6032857		2326867	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131685		273942	
Dettes fiscales et sociales	311873		126403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737571		866322	
Produits constatés d’avance (2)	1943245		636098	
TOTAL (IV)	9157231		4229632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10847472		5675546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5104897		3170611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1276388
Production vendue biens				
Production vendue services	1115717		1115717	578856
Chiffres d’affaires nets	1115717		1115717	1855243
				
Production stockée			-3450	-20100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302628	239059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21792	181
Autres produits			4	179
Total des produits d’exploitation (I)			1436692	2074562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			716214	902873
Variation de stock (marchandises)			-716214	93112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258786	452316
Impôts, taxes et versements assimilés			28672	19810
Salaires et traitements			533973	370294
Charges sociales			210290	140513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69815	68065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1101625	2046991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335067	27571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1626	1858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	1858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1625	-1852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333443	25719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4035		14466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4035		364466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1975		23209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			231162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1975		256126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2060		108340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91176		38808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440728		2439034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196401		2343783	
BENEFICE OU PERTE	244326		95251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7050		
Total Immobilisations corporelles		845948		31550
Total Immobilisations financières		1000		50
Total Général		853998		31600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499	876998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			499	885098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7050			7050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123097	69815	499	192413
AMORTISSEMENTS Total Général	130147	69815	499	199463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191430	191430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11417	11417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83465	83465		
Charges constatées d’avance	22648	22648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310009	308959	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6032857	927959	5072333	32564
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131685	131685		
Personnel et comptes rattachés	31544	31544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58617	58617		
Impôts sur les bénéfices	49384	49384		
T.V.A.	166783	166783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5545	5545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737571	737571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1943245	1943245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9157231	4052334	5072333	32564
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4970690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1263345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel