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BILAN SPL GESTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION 2018 Siren 528568397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7050	7050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56000		56000	
Constructions	531366	14186	517179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155387	44774	110612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59500		59500	
TOTAL (I)	809303	66011	743292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52800		52800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2553340		2553340	
Avances et acomptes versés sur commandes	2343		2343	
Clients et comptes rattachés	183824		183824	
Autres créances	162731		162731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1096720		1096720	
Charges constatées d’avance	16016		16016	
TOTAL (II)	4067777		4067777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877081	66011	4811069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8777			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1027516			
TOTAL (II)	1027516			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232175			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256460			
Dettes fiscales et sociales	176598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588793			
Produits constatés d’avance (2)	1269593			
TOTAL (IV)	2523621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4811069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2315675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794727		794727	
Chiffres d’affaires nets	794727		794727	
				
Production stockée			-7425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6201	
Autres produits			26322	
Total des produits d’exploitation (I)			1023336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466752	
Variation de stock (marchandises)			-466752	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272020	
Impôts, taxes et versements assimilés			10232	
Salaires et traitements			419505	
Charges sociales			167987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1737	
Total des charges d’exploitation (II) 			900905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936087			
BENEFICE OU PERTE	87248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7050		
Total Immobilisations corporelles		298733		444020
Total Immobilisations financières		59500		
Total Général		365283		444020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				742753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59500
Total Général				809303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7050			7050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29541	29420		58961
AMORTISSEMENTS Total Général	36591	29420		66011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59500		59500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183824	183824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3932	3932		
T. V. A.	80711	80711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77945	77945		
Charges constatées d’avance	16016	16016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422072	362572	59500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232175	24229	98788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256460	256460		
Personnel et comptes rattachés	22046	22046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49055	49055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104106	104106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588793	588793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1269593	1269593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2523621	2315675	98788	109157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105438			
Location, charges locatives et de copropriété	13670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272020			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10232			
Montant de la TVA. collectée	158788			
Total TVA. déductible sur biens et services	126094			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10