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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. 2020 Siren 528532021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2207	2207		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	555321	140804	414517	295095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158177	140679	17498	11637
Autres immobilisations corporelles	240824	132697	108127	149388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	2180
TOTAL (I)	965726	416388	549337	467316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13910		13910	22376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788124		788124	969200
Autres créances	144411		144411	193941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436877		436877	244973
Charges constatées d’avance	48531		48531	46033
TOTAL (II)	1431854		1431854	1476525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2397580	416388	1981191	1943841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2030		2030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290102		221208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45499		93894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587632		567132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477578		367699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367768		441946	
Dettes fiscales et sociales	547150		557481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393559		1367127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981191		1943841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5473782	728634	6202417	6731430
Chiffres d’affaires nets	5473782	728634	6202417	6731430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	8676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282218	317239
Autres produits			354	
Total des produits d’exploitation (I)			6486239	7057347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1561090	1833172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8465	-11255
Autres achats et charges externes			2378899	2735799
Impôts, taxes et versements assimilés			91400	107257
Salaires et traitements			1928785	1878143
Charges sociales			388739	368635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92048	83944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9581
Autres charges			917	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			6450347	7006280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35892	51066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12015	5476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12015	5476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12015	-5338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23876	45728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23364		6382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41500		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64864		76382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36412		7350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2291		11862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38704		19212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26159		57169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4537		9003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6551103		7133867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6505604		7039972	
BENEFICE OU PERTE	45499		93894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	557858		901381	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11208		
Total Immobilisations corporelles		810052		176362
Total Immobilisations financières		2195		
Total Général		823455		176362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32090	954324
Prêts et immobilisations financières			180	
Total Immobilisations financières			2000	195
Total Général			34090	965726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208			2208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353931	92049	31798	414181
AMORTISSEMENTS Total Général	356138	92049	31798	416389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9581		9581	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9581		9581	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788124	788124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2437	2437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4827	4827		
T. V. A.	20997	20997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6126	6126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110024	110024		
Charges constatées d’avance	48531	48531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981247	981067	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4135	4135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473443	83110	211525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367768	367768		
Personnel et comptes rattachés	251877	251877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140841	140841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139174	139174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15259	15259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063	1063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393560	1003226	211525	178808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47