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BILAN SAS DU CHEMIN DE GOUY 2018 Siren 528527286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35066	8977	26089	
Constructions	291317	67679	223637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141536	442979	698557	
Autres immobilisations corporelles	21360	9304	12056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9467		9467	
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	1499420	528939	970481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6195		6195	
En cours de production de biens	211716	8057	203659	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	754		754	
Clients et comptes rattachés	367547		367547	
Autres créances	70361		70361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40837		40837	
Charges constatées d’avance	29192		29192	
TOTAL (II)	726602	8057	718545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2226022	536996	1689026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22230			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2230			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351824			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99925			
Subventions d’investissement	19294			
Provisions réglementées	123995			
TOTAL (I)	619498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264469			
Dettes fiscales et sociales	67581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8667			
Autres dettes	16			
Produits constatés d’avance (2)	27360			
TOTAL (IV)	1069528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	881054		881054	
Production vendue services	73820		73820	
Chiffres d’affaires nets	954874		954874	
				
Production stockée			55853	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4310	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			1015140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3167	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3515	
Autres achats et charges externes			416446	
Impôts, taxes et versements assimilés			6700	
Salaires et traitements			124840	
Charges sociales			44737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1446	
Total des charges d’exploitation (II) 			862369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2661			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1327			
Total des produits exceptionnels (VII)	3987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919242			
BENEFICE OU PERTE	99925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35204			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1303355		188517
Total Immobilisations financières		9126		1108
Total Général		1312481		189624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2593	1489279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		92		10142
Total Général		92	2593	1499420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413476	118056	2593	528939
AMORTISSEMENTS Total Général	413476	118056	2593	528939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123995
Total Provisions réglementées	116476	8846	1327	123995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8057		8057
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8057		8057
TOTAL GENERAL	116476	16903	1327	132052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8057		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8846	1327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367547	367547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93	93		
Impôts sur les bénéfices	27361	27361		
T. V. A.	41784	41784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	624	624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29192	29192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467775	467100	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598882	113151	419281	66450
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264469	264469		
Personnel et comptes rattachés	14204	14204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16380	16380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33448	33448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3549	3549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8667	8667		
Groupe et associés	102554	102554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27360	27360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069528	583797	419281	66450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	145393			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75314			
Location, charges locatives et de copropriété	173393			
Personnel extérieur à l’entreprise	33093			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416446			
Taxe professionnelle	2427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6700			
Montant de la TVA. collectée	53654			
Total TVA. déductible sur biens et services	79443			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6