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BILAN OTALIA 2018 Siren 528512163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2857	2857		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2857	2857		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415480		1415480	1194076
Autres créances	2938009		2938009	2291078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				88613
TOTAL (II)	4353489		4353489	3573766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4356347	2857	4353489	3573766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342250		62818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69338		279431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448587		379250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132000		211800	
Provisions pour charges	676511		560185	
TOTAL (III)	808511		771985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12072		11699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15049		11351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307361		181249	
Dettes fiscales et sociales	2749797		2176121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12112		42112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3096391		2422532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353489		3573766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11486353		11486353	11078198
Chiffres d’affaires nets	11486353		11486353	11078198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4958	8084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95064	12718
Autres produits			-82	
Total des produits d’exploitation (I)			11586293	11099000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1857348	1742586
Impôts, taxes et versements assimilés			464776	263473
Salaires et traitements			6092208	5945467
Charges sociales			3083859	2945873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131590	188907
Autres charges			-19	561
Total des charges d’exploitation (II) 			11629763	11087774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43470	11226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3106	-620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40363	10606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208432		117206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208432		117206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208432		-111604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-7111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318133		-373318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11589692		11104603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11520355		10825171	
BENEFICE OU PERTE	69338		279431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2857		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2857			2857
AMORTISSEMENTS Total Général	2857			2857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				560997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115514
Total Provisions pour risques et charges	771985	131590	95064	808511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	771985	131590	95064	808511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131590	95064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415480	1415480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248064	248064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613	613		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46720	46720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2617242	1607262	1009980	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25371	25371		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4353489	3343509	1009980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12072		12072	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15049	15049		
Fournisseurs et comptes rattachés	307361	307361		
Personnel et comptes rattachés	1017979	1017979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1108363	1108363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381791	381791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241664	241664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12112	12112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3096391	3084319	12072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185		182	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	185		182