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BILAN NEGO LOC 2021 Siren 528509854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1114	790	323	880
Fonds commercial	189718		189718	189718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11678	11677	1	
Autres immobilisations corporelles	3096400	1428615	1667784	1351263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	3303909	1441083	1862827	1546862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2542996	1000	2541996	2368319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960688	65924	1894764	1242346
Autres créances	278979		278979	254312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978396		978396	367846
Charges constatées d’avance	4749		4749	12633
TOTAL (II)	5765807	66924	5698883	4245455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9069717	1508006	7561710	5792318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	666581		666581	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5684		5684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66658		24998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543506		474318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393968		110848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676397		1282429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2663464		1940923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33538		23914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2720196		2342038	
Dettes fiscales et sociales	460520		131014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7596			
Produits constatés d’avance (2)			72000	
TOTAL (IV)	5885313		4509889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7561710		5792318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3679407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			700435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11777437		11777437	12998834
Production vendue biens				
Production vendue services	1129634		1129634	288752
Chiffres d’affaires nets	12907071		12907071	13287586
				
Production stockée				
Production immobilisée			973815	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37980	25416
Autres produits			392356	65513
Total des produits d’exploitation (I)			14311222	13378515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11347521	10721617
Variation de stock (marchandises)			-174677	356019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1285766	1151502
Impôts, taxes et versements assimilés			56053	56388
Salaires et traitements			348990	313821
Charges sociales			110849	112974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611682	467913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	10472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151944	7705
Total des charges d’exploitation (II) 			13739128	13198410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572093	180104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10585	23039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10585	23039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10585	-23039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561508	157066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1307		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1307		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7072		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160468		47418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14312529		13379715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13918561		13268867	
BENEFICE OU PERTE	393968		110848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167833		206359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190832		
Total Immobilisations corporelles		2396291		1079576
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2592123		1079576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367790	3108078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			367790	3303909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233	557		790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045027	611125	215860	1440292
AMORTISSEMENTS Total Général	1045261	611682	215860	1441083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1000		1000
Autres provisions pour dépréciation	65924			65924
Total Provisions pour dépréciation	65924	1000		
TOTAL GENERAL	65924	1000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278979	278979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1960688	1960688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4749	4749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249416	2244416	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel