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BILAN MILLE ET UN TRAVAUX 2016 Siren 528574940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45569	33611	11958	17125
Immobilisations financières	3510		3510	3510
Total Actif Immobilisé	49079	33611	15468	20635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	76745		76745	49951
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10525		10525	13615
Créances – Autres	33981		33981	137601
Valeurs mobilières de placement	961		961	20114
Disponibilités	21902		21902	4809
Caisse				
Charges constatées d’avance	3600		3600	3600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147713		147713	229690
Total général Actif	196792			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			48149	48149
Report à nouveau			-26820	
Résultat de l’exercice			-19272	-26820
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7557	26829
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31246	24699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59822	41790
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64556	157007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155624	223496
Total général Passif			163181	250326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	174259			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	395643		376519	
Production stockée	-8038		41947	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	345		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388950		418491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	145790		109671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-34832		-3132	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96607		138554	
(dont taxe professionnelle)	853			
Impôts, taxes et versements assimilés	5950		2233	
Rémunérations du personnel 	130837		131618	
Charges sociales	57888		57503	
Dotations aux amortissements	5563		8080	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		90	
Total des charges d’exploitation	407805		444618	
Résultat d’exploitation	-18854		-26127	
Produits financiers	10		30	
Produits exceptionnels				
Charges financières	715		723	
Charges exceptionnelles	113			
Impôts sur les bénéfices	-400			
Bénéfice ou perte	-19272		-26820	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			396	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48683	
Total Immobilisations (Augmentations)			396	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel