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BILAN LYRIC HOTEL PARIS 2021 Siren 528591340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	303636	108637	195000	282121
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14700	6844	7856	10796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7807	7807		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224236		2224236	2224236
Constructions	13253581	3526340	9727241	10263072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204023	145265	58758	72435
Autres immobilisations corporelles	297423	194064	103359	133511
Immobilisations en cours				2302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268400		268400	268400
TOTAL (I)	16573807	3988958	12584849	13256872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4575		4575	4320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17551		17551	8716
Autres créances	152213		152213	261888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105939		1105939	3327903
Charges constatées d’avance	12627		12627	20349
TOTAL (II)	1292904		1292904	3623177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	97933		97933	105467
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17964644	3988958	13975686	16985515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71021		71021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7102		7102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	868159		1695108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448163		-826949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498120		946282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12738219		13583390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450678		2239543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10020		2822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103899		122493	
Dettes fiscales et sociales	171028		80786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3723		10199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13477567		16039233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13975686		16985515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1479		1479	836
Production vendue biens				
Production vendue services	1467318		1467318	713747
Chiffres d’affaires nets	1468797		1468797	714582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9823	113088
Autres produits			1623	43
Total des produits d’exploitation (I)			1480243	847713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165	69
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57718	27643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	5694
Autres achats et charges externes			448214	446488
Impôts, taxes et versements assimilés			31439	36001
Salaires et traitements			373370	224907
Charges sociales			43265	29037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721137	586489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12237	8501
Total des charges d’exploitation (II) 			1687421	1364828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207178	-517115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241130	292852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241130	292852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240985	-292847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448163	-809962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480388		847717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928551		1674667	
BENEFICE OU PERTE	-448163		-826949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289546		14090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22507		
Total Immobilisations corporelles		15951774		29792
Total Immobilisations financières		268400		
Total Général		16532226		43882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				303636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2302		15979264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268400
Total Général		2302		16573807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7425	101212		108637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11711	2940		14651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3256219	609451		3865670
AMORTISSEMENTS Total Général	3275354	713603		3988958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268400		268400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17551	17551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13206	13206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1493	1493		
Groupe et associés	127029	127029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10485	10485		
Charges constatées d’avance	12627	12627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450790	182390	268400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12737867	857109	3559693	8321065
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103899	103899		
Personnel et comptes rattachés	50308	50308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38577	38577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46064	46064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36079	36079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450678	450678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3723	3723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13467546	1586788	3559693	8321065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel