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BILAN LYRIC HOTEL PARIS 2020 Siren 528591340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	289546	7425	282121	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14700	3904	10796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7807	7807		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224236		2224236	
Constructions	13228989	2965918	10263072	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199599	127164	72435	
Autres immobilisations corporelles	296648	163137	133511	
Immobilisations en cours	2302		2302	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10247058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268400		268400	268400
TOTAL (I)	16532226	3275354	13256872	10515457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4320		4320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8716		8716	
Autres créances	261888		261888	301711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327903		3327903	24055
Charges constatées d’avance	20349		20349	
TOTAL (II)	3623177		3623177	325766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	105467		105467	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20260870	3275354	16985515	10841223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71021		71021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7102		7102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1695108		1868104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-826949		-172996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			362000	
TOTAL (I)	946282		2135232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13583390		816191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2239543		6330866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2822			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122493		6113	
Dettes fiscales et sociales	80786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10199		1552822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16039233		8705992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16985515		10841223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836		836	
Production vendue biens				
Production vendue services	713747		713747	
Chiffres d’affaires nets	714582		714582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113088	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			847713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5694	
Autres achats et charges externes			446488	9917
Impôts, taxes et versements assimilés			36001	457
Salaires et traitements			224907	
Charges sociales			29037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8501	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1364828	10374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517115	-10374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292852	162622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292852	162622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292847	-162622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-809962	-172996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674667		172996	
BENEFICE OU PERTE	-826949		-172996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				289546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22507
Total Immobilisations corporelles				15951774
Total Immobilisations financières		10515457		
Total Général		10515457		16263827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				289546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15951774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10247058		268400
Total Général		10247058		16532226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7425		7425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11711		11711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3256219		3256219
AMORTISSEMENTS Total Général		3275355		3275354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	362000		362000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	362000		362000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			362000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268400		268400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8716	8716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75404	75404		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28816	28816		
Divers	10877	10877		
Groupe et associés	127015	127015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19776	19776		
Charges constatées d’avance	20349	20349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559353	290953	268400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13582240	844373	3506795	9231072
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122493	122493		
Personnel et comptes rattachés	25625	25625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26907	26907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28254	28254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2239543	2239543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10199	10199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16036411	3298544	3506795	9231072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1233951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel