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BILAN LES FILLES ADDICT 2016 Siren 528570278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	128763		128763	128763
Immobilisations corporelles	8761	7408	1353	1570
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	137524	7408	130116	130333
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	72421	4500	67921	48393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31706		31706	4319
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15497		15497	3942
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119625	4500	115125	56654
Total général Actif	257149	231600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			15160	3215
Report à nouveau				-464
Résultat de l’exercice			13310	12409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39470	26160
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25612	50245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32283	23231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104226		
Autres dettes			147876	87351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205771	160826
Total général Passif			245241	186986
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	267485		231600	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267487		231603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	193564		152763	
Variation de stock (marchandises)	-24029		-15456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1738	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32314		31283	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2308		2199	
Rémunérations du personnel 	32374		30212	
Charges sociales	9123		11000	
Dotations aux amortissements	217		610	
Dotations aux provisions	4500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		408	
Total des charges d’exploitation	250376		214968	
Résultat d’exploitation	17111		16635	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1729		2555	
Charges exceptionnelles			137	
Impôts sur les bénéfices	2072		1534	
Bénéfice ou perte	13310		12409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53473			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10318			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137524	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53473	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10318	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel