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BILAN LA VALERIANE 2019 Siren 528582778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46285		46285	46285
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31288	14543	16745	21142
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	77619	14543	63076	67473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5213		5213	4060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	582		582	775
Créances – Autres	1115		1115	1996
Valeurs mobilières de placement	1356		1356	107
Disponibilités	711		711	3136
Caisse				
Charges constatées d’avance	1246		1246	1445
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10222		10222	11520
Total général Actif	87841	169690		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			13683	13683
Report à nouveau			-6064	
Résultat de l’exercice			-335	-6019
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8385	8764
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17065	22100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9569	15436
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38280	32738
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64913	70273
Total général Passif			73298	79038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177457		169690	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	290		491	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177748		170202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104729		107227	
Variation de stock (marchandises)	-1153		-686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21997		23326	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	843		1097	
Rémunérations du personnel 	30402		30048	
Charges sociales	1853		1526	
Dotations aux amortissements	5087		4686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		31	
Total des charges d’exploitation	163789		167255	
Résultat d’exploitation	13959		2947	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	150			
Charges financières	383		568	
Charges exceptionnelles	14061		8399	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-335		-6019	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel