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BILAN GOTAMA 2018 Siren 528595580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16221		16221	16221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	166735	93945	72790	55152
Immobilisations financières	186		186	186
Total Actif Immobilisé	183142	93945	89197	71559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5000		5000	3200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10472		10472	14636
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106461		106461	146580
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121933		121933	164416
Total général Actif	305075	484758		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			178378	171008
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-25817	7371
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155861	181678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7655	14069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8646	672
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19806		
Autres dettes			38968	39556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55269	54296
Total général Passif			211130	235975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	570300		484758	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	332		3962	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	570632		488720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204938		161564	
Variation de stock (marchandises)	-1800		-50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117710		111316	
(dont taxe professionnelle)	670			
Impôts, taxes et versements assimilés	4262		1970	
Rémunérations du personnel 	199716		152627	
Charges sociales	46035		31294	
Dotations aux amortissements	22292		18421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3014		3698	
Total des charges d’exploitation	596166		480840	
Résultat d’exploitation	-25534		7880	
Produits financiers			56	
Produits exceptionnels				
Charges financières	283		413	
Charges exceptionnelles			153	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25817		7371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83739			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10632	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143212	
Total Immobilisations (Augmentations)			39930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83739	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel