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BILAN GOTAMA 2017 Siren 528595580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16221		16221	16221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126805	71653	55152	59674
Immobilisations financières	186		186	186
Total Actif Immobilisé	143212	71653	71559	76081
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3200		3200	3150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14636		14636	35194
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146580		146580	119019
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164416		164416	157364
Total général Actif	307628	521801		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			171008	107347
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7371	63661
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181678	174308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14069	20353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			672	6472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21589		
Autres dettes			39556	32311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54296	59137
Total général Passif			235975	233444
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	484758		521801	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3962		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	488720		521831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	161564		167438	
Variation de stock (marchandises)	-50		-150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111316		99790	
(dont taxe professionnelle)	259			
Impôts, taxes et versements assimilés	1970		2223	
Rémunérations du personnel 	152627		140387	
Charges sociales	31294		28512	
Dotations aux amortissements	18421		14472	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3698		2339	
Total des charges d’exploitation	480840		455010	
Résultat d’exploitation	7880		66820	
Produits financiers	56			
Produits exceptionnels				
Charges financières	413		551	
Charges exceptionnelles	153		178	
Impôts sur les bénéfices			2430	
Bénéfice ou perte	7371		63661	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72363			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1041	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129313	
Total Immobilisations (Augmentations)			13899	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel