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BILAN FEB 2016 Siren 528598402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	167224	167224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	2219	6981	
Fonds commercial	895000		895000	895000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4142	4142		45
Autres immobilisations corporelles	1153098	706761	446337	564364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2228664	880346	1348318	1459408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3669		3669	3009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4959		4959	10161
Autres créances	20181		20181	23504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92259		92259	140386
Charges constatées d’avance	3794		3794	7259
TOTAL (II)	124862		124862	184318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2353526	880346	1473181	1643727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-672034		-511066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222580		-160968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-893614		-671034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9644		5506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9644		5506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200600		2207600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71253		38733	
Dettes fiscales et sociales	77466		56115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7832		6807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357151		2309255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473181		1643727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2357151		2309255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485695	3922	489617	690910
Chiffres d’affaires nets	485695	3922	489617	690910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	
Autres produits			1	48
Total des produits d’exploitation (I)			490531	690958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-661	1604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14526	19464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345836	445612
Impôts, taxes et versements assimilés			25113	32064
Salaires et traitements			186620	180021
Charges sociales			46405	46436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120290	148280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4138	5506
Autres charges			737	2543
Total des charges d’exploitation (II) 			743005	881528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252474	-190570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252529	-190818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29949		29850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520531		720958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743111		881926	
BENEFICE OU PERTE	-222580		-160968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	724		616	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895000		9200
Total Immobilisations corporelles		1157240		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2219464		9200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				904200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2228664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167224			167224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2219		2219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592832	118071		710903
AMORTISSEMENTS Total Général	760056	120290		880346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9644
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5506	4138		9644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5506	4138		9644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4138		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28934	28934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71253	71253		
Personnel et comptes rattachés	30206	30206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24436	24436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7344	7344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15479	15479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2200600	2200600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7832	7832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2357151	2357151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	142180		142680	
Personnel extérieur à l’entreprise	53223		97651	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71054		105207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2544		5914	
Autres comptes	76835		94160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345836		445612	
Taxe professionnelle	1935		2156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23178		29908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25113		32064	
Montant de la TVA. collectée	49674		69630	
Total TVA. déductible sur biens et services	44733		56263	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6