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BILAN ETANCHEITE SERVICE 2021 Siren 528543267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23184	11577	11607	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	23424	11577	11847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41016		41016	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12268		12268	
Clients et comptes rattachés	471060	2828	468232	
Autres créances	29826		29826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125980		125980	
Charges constatées d’avance	34		34	
TOTAL (II)	680185	2828	677357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703609	14405	689203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7307			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11908			
Subventions d’investissement	2100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8384			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8384			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180659			
Dettes fiscales et sociales	100601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4300			
Produits constatés d’avance (2)	70449			
TOTAL (IV)	654505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183681		1183681	
Chiffres d’affaires nets	1183681		1183681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27455	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1211143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41043	
Autres achats et charges externes			551751	
Impôts, taxes et versements assimilés			5493	
Salaires et traitements			181785	
Charges sociales			91444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			583	
Autres charges			989	
Total des charges d’exploitation (II) 			1153945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54726	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23767			
Total des produits exceptionnels (VII)	25935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5473			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225171			
BENEFICE OU PERTE	11908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19367		5030
Total Immobilisations financières		4320		1000
Total Général		23687		6030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1213	23184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5080	240
Total Général			6293	23424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10363	2428	1213	11577
AMORTISSEMENTS Total Général	10363	2428	1213	11577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49193	583	41392	8384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5384		2556	2828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5384		2556	2828
TOTAL GENERAL	54577	583	43948	11212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	3394	3394		
Autres créances clients	467667	467667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	706	706		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28750	28750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance	34	34		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501161	501121	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155566	155566		
Emprunts et dettes financières divers	-524	-524		
Fournisseurs et comptes rattachés	180659	180659		
Personnel et comptes rattachés	12798	12798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12818	12818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73524	73524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143453	143453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4300	4300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70449	70449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	654505	654505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel