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BILAN ETANCHEITE SERVICE 2019 Siren 528543267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17477	8539	8939	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	17757	8539	9219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42123		42123	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505400	2862	502539	
Autres créances	52739		52739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13997		13997	
Charges constatées d’avance	200		200	
TOTAL (II)	614459	2862	611597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632217	11401	620816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	88934			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11513			
Subventions d’investissement	3300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4983			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4983			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244348			
Dettes fiscales et sociales	99073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2591		2591	
Production vendue biens				
Production vendue services	1583589		1583589	
Chiffres d’affaires nets	1586181		1586181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8319	
Autres produits			402	
Total des produits d’exploitation (I)			1594902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6168	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63288	
Autres achats et charges externes			580669	
Impôts, taxes et versements assimilés			14526	
Salaires et traitements			264962	
Charges sociales			144760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4583	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1600364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1595502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607015			
BENEFICE OU PERTE	-11513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17477		
Total Immobilisations financières		1180		1000
Total Général		18657		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17477
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	280
Total Général			1900	17757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6735	1804		8539
AMORTISSEMENTS Total Général	6735	1804		8539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4983
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4191	4583	3791	4983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3710	306	1154	2862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3710	306	1154	2862
TOTAL GENERAL	7901	4889	4945	7845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	3748	3748		
Autres créances clients	501652	501652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2761	2761		
Impôts sur les bénéfices	12624	12624		
T. V. A.	37353	37353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	200	200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558619	558339	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854	854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244348	244348		
Personnel et comptes rattachés	13855	13855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22948	22948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60127	60127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2142	2142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259776	259776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3174	3174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607224	607224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel