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BILAN ENGINEERING AND FINANCE PARTNERS 2021 Siren 528556806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112319	34357	77962	96062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15892221		15892221	15742155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1785		1785	1520
TOTAL (I)	16006327	34357	15971969	15839738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178502		178502	99660
Autres créances	111135	56322	54813	268351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150917		150917	484316
Charges constatées d’avance	11045		11045	12563
TOTAL (II)	451601	56322	395279	864892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16457928	90679	16367248	16704630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9442170		9442170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	851052		851052	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505668		455567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3157654		4205729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2159348		1002027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36525		36525	
TOTAL (I)	16152419		15993071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52533		500226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46391		48454	
Dettes fiscales et sociales	115904		150877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214829		711559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16367248		16704630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214829		711559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	52533			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932224		932224	903566
Chiffres d’affaires nets	932224		932224	903566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44405	40967
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			976638	944551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242308	217751
Impôts, taxes et versements assimilés			109105	125567
Salaires et traitements			590982	439191
Charges sociales			238793	193113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26198	7358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1207396	982985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230757	-38434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2399757	1054287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1481	1501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2401238	1055788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2533	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2398705	1055561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2167947	1017127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465		9373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7134		24474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3377876		2010339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218528		1008312	
BENEFICE OU PERTE	2159348		1002027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104221		8098
Total Immobilisations financières		15743676		150332
Total Général		15847897		158430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15894007
Total Général				16006327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8159	26199		34358
AMORTISSEMENTS Total Général	8159	26199		34358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36525
Total Provisions réglementées	36525			36525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36525			36525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1786		1786	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178502	178502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10998	10998		
T. V. A.	7661	7661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92477	92477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11046	11046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302470	300684	1786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46391	46391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47150	47150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41947	41947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26807	26807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52533	52533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214829	214829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3