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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2022 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1987863	1945463	42400	51157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3421485	1270299	2151185	1650916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16775664	5316350	11459314	7076780
Autres immobilisations corporelles	628448	361825	266623	264243
Immobilisations en cours	2189734		2189734	4955028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	25004694	8893937	16110757	13998123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9794188	151882	9642306	7676110
En cours de production de biens	134985		134985	194014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2046075	416363	1629712	1294339
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73749		73749	57532
Clients et comptes rattachés	7262983		7262983	7874979
Autres créances	1390671		1390671	565472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1117510		1117510	1535587
Charges constatées d’avance	227957		227957	251439
TOTAL (II)	22048118	568244	21479874	19449471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3683		3683	
TOTAL GENERAL (0 à V)	47056495	9462182	37594313	33447594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-876869		-876869	
Report à nouveau	1552644		1892586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2809077		-339941	
Subventions d’investissement	93774		100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1998827		816476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330164		93130	
Provisions pour charges	3867104		3777773	
TOTAL (III)	4197268		3870903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22571166		19198146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	590		590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8346208		5936142	
Dettes fiscales et sociales	2923034		3217226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379189		9530	
Autres dettes	263685		22	
Produits constatés d’avance (2)	912000		398500	
TOTAL (IV)	35395872		28760156	
(V)			59	
TOTAL GENERAL (I à V)	37594313		33447594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13262647	27383597	40646244	43249726
Production vendue services	1169155	3747845	4917000	4925748
Chiffres d’affaires nets	14431803	31131441	45563244	48175475
				
Production stockée			493280	-346544
Production immobilisée			210410	
Subventions d’exploitation			151821	108204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683822	786812
Autres produits			31276	43311
Total des produits d’exploitation (I)			47133852	48767258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24182	43879
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23203562	22118621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1961219	110842
Autres achats et charges externes			9811555	7005077
Impôts, taxes et versements assimilés			941554	1089868
Salaires et traitements			10843024	11950361
Charges sociales			4347321	4592234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1630158	1375967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510138	201308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319723	361043
Autres charges			25269	15367
Total des charges d’exploitation (II) 			49695267	48864567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2561416	-97309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	17
Dotations financières sur amortissements et provisions			3683	
Intérêts et charges assimilées			310016	235915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313698	235915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313697	-235898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2875112	-333207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271226		19200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18		8	
Total des produits exceptionnels (VII)	271244		23722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263435		49667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7809		-25946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58227		-19211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47405098		48790997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50214174		49130939	
BENEFICE OU PERTE	-2809077		-339941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1972197		15666
Total Immobilisations corporelles		19298516		7664685
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		21270713		7681851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1987863
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3931630		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3931630	16240	23015331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		3931630	16240	25004694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1921040	24423		1945463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5351550	1605735	8810	6948475
AMORTISSEMENTS Total Général	7272589	1630158	8810	8893937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3867104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330164
Total Provisions pour risques et charges	3870903	563058	236694	4197268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	356285	510138	298179	568244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356285	510138	298179	568244
TOTAL GENERAL	4227188	1073196	534872	4765512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829861	534854	
                                             - Financières		3683		
                                            - Exceptionnelles		239652	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7262983	7262983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53102	53102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695419	695419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26234	26234		
Groupe et associés	58227	58227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631439	631439		
Charges constatées d’avance	227957	227957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8956861	8956861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8346208	8346208		
Personnel et comptes rattachés	1379613	1379613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1466846	1466846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76575	76575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379189	379189		
Groupe et associés	22571166	22571166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264275	263685	590	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	912000	912000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35395872	35395282	590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel