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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2021 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1972197	1921040	51157	72546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2706495	1055578	1650916	1730857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11094502	4017723	7076780	6003834
Autres immobilisations corporelles	542491	278248	264243	116448
Immobilisations en cours	4955028		4955028	3990082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21270713	7272589	13998123	11913767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7832968	156858	7676110	7786417
En cours de production de biens	194014		194014	186819
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1493767	199428	1294339	1573056
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57532		57532	
Clients et comptes rattachés	7874979		7874979	6281726
Autres créances	565472		565472	603853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1535587		1535587	3272407
Charges constatées d’avance	251439		251439	154155
TOTAL (II)	19805756	356285	19449471	19858431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17
TOTAL GENERAL (0 à V)	41076469	7628874	33447594	31772215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-876869			
Autres réserves	-876869			
Report à nouveau	1892586		1884891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339941		907695	
Subventions d’investissement	100000		50000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816476		2883286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93130		32709	
Provisions pour charges	3777773		3018840	
TOTAL (III)	3870903		3051549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19198146		15783504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	590			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5936142		5620976	
Dettes fiscales et sociales	3217226		4220312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9530		212567	
Autres dettes	22		22	
Produits constatés d’avance (2)	398500			
TOTAL (IV)	28760156		25837380	
(V)	59			
TOTAL GENERAL (I à V)	33447594		31772215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17895658	25354068	43249726	44207758
Production vendue services	979583	3946166	4925748	2737035
Chiffres d’affaires nets	18875241	29300234	48175475	46944793
				
Production stockée			-346544	795235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108204	37156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786812	624723
Autres produits			43311	61516
Total des produits d’exploitation (I)			48767258	48463422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43879	21442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22118621	21915266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110842	-949763
Autres achats et charges externes			7005077	7545870
Impôts, taxes et versements assimilés			1089868	1496295
Salaires et traitements			11950361	11181867
Charges sociales			4592234	4247670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375967	1188889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201308	16525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			361043	416005
Autres charges			15367	44040
Total des charges d’exploitation (II) 			48864567	47124105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97309	1339318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	68
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				17
Intérêts et charges assimilées			235915	207810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235915	207827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235898	-207760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333207	1131558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4514		119371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8			
Total des produits exceptionnels (VII)	23722		119371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39780		316599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49667		316599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25946		-197228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19211		26635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48790997		48582861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49130939		47675166	
BENEFICE OU PERTE	-339941		907695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952584		19613
Total Immobilisations corporelles		15876137		3444589
Total Immobilisations financières				
Total Général		17828721		3464202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1972197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9		
Total Immobilisations corporelles			22210	19298516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22210	21270713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880038	41002		1921040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4034916	1334965	18331	5351550
AMORTISSEMENTS Total Général	5914954	1375967	18331	7272589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				385849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32709
Total Provisions pour risques et charges	3051549	1237912	4289461	418558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	431844	201308	633151	276866
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431844	201308	633151	276866
TOTAL GENERAL	3483393	1439219	4922612	695424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		562351	695406	
                                             - Financières			17	
                                            - Exceptionnelles		8	8	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7874979	7866704	8275	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696	696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35493	35493		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418860	418860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60695	60695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49728	43238	6490	
Charges constatées d’avance	251439	251439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8691889	8677124	14765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5936142	5936142		
Personnel et comptes rattachés	1531746	1531746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1547735	1547735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137745	137745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9530	9530		
Groupe et associés	19198146	3620156	14474170	1103820
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612	590	22	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398500	398500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28760156	13182143	14474193	1103820
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel