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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2020 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1952584	1880038	72546	98907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2591933	861076	1730857	1756044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8966751	2962917	6003834	4113450
Autres immobilisations corporelles	327371	210923	116448	57962
Immobilisations en cours	3990082		3990082	3563322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17828721	5914954	11913767	9589686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7943810	157393	7786417	6719112
En cours de production de biens	186819		186819	154117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1847505	274451	1573056	723992
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6281726		6281726	5038672
Autres créances	603853		603853	1664557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3272407		3272407	2072446
Charges constatées d’avance	154155		154155	117667
TOTAL (II)	20290275	431844	19858431	16490563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17		17	68
TOTAL GENERAL (0 à V)	38119013	6346797	31772215	26080317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884891		5121327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	907695		-3236436	
Subventions d’investissement	50000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2883286		1925591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32709		80811	
Provisions pour charges	3018840		2880293	
TOTAL (III)	3051549		2961104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15783504		8959570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5620976		8512255	
Dettes fiscales et sociales	4220312		3234344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212567		487121	
Autres dettes	22		333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25837380		21193623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31772215		26080317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14041058	30166699	44207758	36653199
Production vendue services	2090969	646065	2737035	3068392
Chiffres d’affaires nets	16132028	30812765	46944793	39721591
				
Production stockée			795235	-569675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37156	22533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624723	291102
Autres produits			61516	11489
Total des produits d’exploitation (I)			48463422	39477039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21442	11812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21915266	17571416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-949763	-1360960
Autres achats et charges externes			7545870	7387158
Impôts, taxes et versements assimilés			1496295	1372158
Salaires et traitements			11181867	10471011
Charges sociales			4247670	4016756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188889	815832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16525	208032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			416005	232315
Autres charges			44040	3409
Total des charges d’exploitation (II) 			47124105	40728938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1339318	-1251898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	144
Dotations financières sur amortissements et provisions			17	68
Intérêts et charges assimilées			207810	137278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207827	137347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207760	-137202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131558	-1389100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			245000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119371		245000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316599		735059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1128836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316599		2108895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197228		-1863895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266351		-16559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48582861		39722184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47675166		42958620	
BENEFICE OU PERTE	907695		-3236436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835856	44182		1880038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890209	1144707		4034916
AMORTISSEMENTS Total Général	4726065	1188889		5914954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3018840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32709
Total Provisions pour risques et charges	2961104	416005	325509	3051549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	635914		204070	431844
Sur comptes clients	3041	16525	19566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638955	16525	223636	431844
TOTAL GENERAL	3600059	432530	549145	3483393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6281726	6281726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78662	78662		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	495103	495103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22689	22689		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6299	6299		
Charges constatées d’avance	154155	154155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7039734	7039734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5620976	5620976		
Personnel et comptes rattachés	1665335	1665335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2136363	2136363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418613	418613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212567	212567		
Groupe et associés	15783504	15783504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25837380	25837380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel