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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2018 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1831694	1770838	60856	85533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2419515	534119	1885396	1513588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3970937	1479034	2491903	2541752
Autres immobilisations corporelles	217841	126242	91599	105985
Immobilisations en cours	3089055		3089055	1551440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11529043	3910234	7618810	5798299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5633069	233513	5399556	5505656
En cours de production de biens	156221		156221	108418
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1652559	194369	1458190	1309764
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64471		64471	125944
Clients et comptes rattachés	4339643	3041	4336603	3980398
Autres créances	1805196		1805196	1969575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889364		1889364	642857
Charges constatées d’avance	105883		105883	112632
TOTAL (II)	15646407	430923	15215484	13755244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27175450	4341156	22834294	19553542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5101125		4824962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320202		2276163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6462027		7141825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73279		296437	
Provisions pour charges	1718393		1828586	
TOTAL (III)	1791673		2125023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7221215		960153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1237		1700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4095461		5577209	
Dettes fiscales et sociales	2900519		3463241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354958		277387	
Autres dettes	7205		7005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14580594		10286694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22834294		19553542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7221215			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8895356	26949153	35844509	39202810
Production vendue services	1531103	1305710	2836813	2260973
Chiffres d’affaires nets	10426459	28254862	38681321	41463783
				
Production stockée			56439	349827
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46811	24983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370715	169947
Autres produits			97707	28
Total des produits d’exploitation (I)			39252993	42008568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14164	27927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15494439	16908428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74706	-618490
Autres achats et charges externes			6830075	6622164
Impôts, taxes et versements assimilés			1318718	1414786
Salaires et traitements			9487953	8994179
Charges sociales			3654782	3746534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605917	745069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41015	37013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-7159	371009
Autres charges			5244	6
Total des charges d’exploitation (II) 			37370442	38248625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1882551	3759944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27872	1564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93622	77671
Différences négatives de change				5230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93622	82901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65751	-81338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1816801	3678606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28618		24496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28618		24496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24418		-24496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115212		386829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356969		991118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39285065		42010132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37964863		39733969	
BENEFICE OU PERTE	1320202		2276163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831694		
Total Immobilisations corporelles		7300845		2811776
Total Immobilisations financières				
Total Général		9132540		2811776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		385348	29924	9697349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		385348	29924	11529043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1746162	24677		1770838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588079	581240	29924	2139395
AMORTISSEMENTS Total Général	3334241	605917	29924	3910234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1718393
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	469478		35335	434142
Autres provisions pour risques et charges				73279
Total Provisions pour risques et charges	2594501	289278	657963	2225815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386867	41015		427882
Sur comptes clients	3041			3041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389908	41015		430923
TOTAL GENERAL	2984409	330293	657963	2656738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7274		7274	
Autres créances clients	4332370	4332370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245013	245013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518690	518690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1032237	1032237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7992	7992		
Charges constatées d’avance	105883	105883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6250722	6243448	7274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4095461	4095461		
Personnel et comptes rattachés	1225058	1225058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1464382	1464382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209879	209879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354958	354958		
Groupe et associés	7221215	7221215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7205	7205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14579357	14579357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	252			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	252