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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2017 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1831694	1746162	85533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1912023	398435	1513588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3614741	1072988	2541752	
Autres immobilisations corporelles	222641	116656	105985	
Immobilisations en cours	1551440		1551440	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9132540	3334241	5798299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5578134	72478	5505656	
En cours de production de biens	108418		108418	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1624153	314389	1309764	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125944		125944	
Clients et comptes rattachés	3983439	3041	3980398	
Autres créances	1969575		1969575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642857		642857	
Charges constatées d’avance	112632		112632	
TOTAL (II)	14145152	389908	13755244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23277691	3724149	19553542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4824962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2276163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7141825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296437			
Provisions pour charges	1828586			
TOTAL (III)	2125023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	960153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5577209			
Dettes fiscales et sociales	3463241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277387			
Autres dettes	7005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10286694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19553542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10284994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8993338	30209472	39202810	
Production vendue services	847891	1413085	2260973	
Chiffres d’affaires nets	9841229	31622557	41463783	
				
Production stockée			349827	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169947	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			42008568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27927	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16908428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-618490	
Autres achats et charges externes			6622164	
Impôts, taxes et versements assimilés			1414786	
Salaires et traitements			8994179	
Charges sociales			3746534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371009	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			38248625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3759944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1564	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77671	
Différences négatives de change			5230	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3678606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	386829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42010132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39733969			
BENEFICE OU PERTE	2276163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807892		23802
Total Immobilisations corporelles		6171100		1324765
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		7983992		1348567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831694
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195020		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		195020		7300845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		200020		9132540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1493313	252848		1746162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095859	492220		1588079
AMORTISSEMENTS Total Général	2589172	745069		3334241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1828586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296437
Total Provisions pour risques et charges	1877925	410830	163732	2125023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	349854	37013		386867
Sur comptes clients	3041			3041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352895	37013		389908
TOTAL GENERAL	2230820	447843	163732	2514931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408022	123911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7274			
Autres créances clients	3976166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1443251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219785			
Charges constatées d’avance	112632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6065646	6058372	7274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5577209	5577209		
Personnel et comptes rattachés	1647013	1647013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1567776	1567776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248453	248453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277387	277387		
Groupe et associés	960153	960153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7005	7005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10284994	10284994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558144			
Location, charges locatives et de copropriété	37869			
Personnel extérieur à l’entreprise	1842608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4141866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6622164			
Taxe professionnelle	603810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	810976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1414786			
Montant de la TVA. collectée	442374			
Total TVA. déductible sur biens et services	11595772			
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	238