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BILAN DELPHARM HUNINGUE SAS 2016 Siren 528533490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1807892	1493313	314579	585495
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1866365	287375	1578990	1666029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3118472	726892	2391580	1873822
Autres immobilisations corporelles	181680	81592	100088	85177
Immobilisations en cours	1004583		1004583	597886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	7983992	2589172	5394820	4813409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4939874	184092	4755782	4678614
En cours de production de biens	108070		108070	59755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1294445	165762	1128683	1754103
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3928521	3041	3925480	3594451
Autres créances	1629109		1629109	1561900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105450		1105450	431627
Charges constatées d’avance	106029		106029	171069
TOTAL (II)	13111499	352895	12758604	12251520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	437		437	23
TOTAL GENERAL (0 à V)	21095928	2942067	18153861	17064952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4495907		3202673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1329055		2293234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5865662		5536607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65258		23	
Provisions pour charges	1812667		1297001	
TOTAL (III)	1877925		1297024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1474489		1126848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	381343			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4070593		4757896	
Dettes fiscales et sociales	3022007		3240962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273324		110186	
Autres dettes	1188518		995429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10410274		10231322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18153861		17064952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6422151	30419493	36841644	30126433
Production vendue services	578701	2331263	2909965	7774215
Chiffres d’affaires nets	7000852	32750756	39751608	37900648
				
Production stockée			-602347	639082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12900	26097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183916	345634
Autres produits			-158996	321
Total des produits d’exploitation (I)			39187081	38911783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7920	62960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14682323	12233386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132604	-737880
Autres achats et charges externes			6791269	7780859
Impôts, taxes et versements assimilés			1430405	1635639
Salaires et traitements			8640053	9079480
Charges sociales			3769876	3950148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741017	679684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55437	226693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			673164	206403
Autres charges			-71583	112413
Total des charges d’exploitation (II) 			36587278	35229785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2599803	3681998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				684
Différences positives de change			24385	15542
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24388	16239
Dotations financières sur amortissements et provisions			414	23
Intérêts et charges assimilées			94785	63360
Différences négatives de change			8664	17955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103863	81337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79475	-65099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2520328	3616900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116304		16614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116304		16614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116123		-16614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308534		383528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	766616		923524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39211650		38928021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37882595		36634787	
BENEFICE OU PERTE	1329055		2293234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757427		50465
Total Immobilisations corporelles		4899138		1694738
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		6661564		1745203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1807892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422775	6171100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			422775	7983992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1171932	321382		1493313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676223	419635		1095859
AMORTISSEMENTS Total Général	1848155	741017		2589172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				39821
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				437
Provisions pour pensions et obligations similaires				1812667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	440063	215985	214140	441908
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1737087	889563	306817	2319833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	319659	55437	25241	349854
Sur comptes clients	3041			3041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322699	55437	25241	352895
TOTAL GENERAL	2059787	945000	332059	2672728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	7274			
Autres créances clients	3921247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	741726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	493291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233604			
Charges constatées d’avance	106029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5668660	5656386	12274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4070593	4070593		
Personnel et comptes rattachés	1385024	1385024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432635	1432635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204348	204348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273324	273324		
Groupe et associés	1474489	1474489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188518	1188518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10028931	10028931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	224