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BILAN ALPILLES LAVAGE 2017 Siren 528595861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83431	45396	38035	45575
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	88480	45396	43084	50624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85659		85659	81550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	250		250	
Créances – Autres				4278
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23908		23908	9111
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109818		109818	94938
Total général Actif	198298	108655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			30000	20000
Report à nouveau			2869	1247
Résultat de l’exercice			6678	11622
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40647	33969
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	4000
Fournisseurs et comptes rattachés			1653	2123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102812		
Autres dettes			106602	105470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112255	111593
Total général Passif			152902	145563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			763	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97988		108655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36479		35188	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134554		143898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89155		108263	
Variation de stock (marchandises)	-4110		-21139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3608		1188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26402		30996	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	837		696	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1688		1636	
Dotations aux amortissements	8303		6840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		786	
Total des charges d’exploitation	126500		129266	
Résultat d’exploitation	8054		14632	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	197		2	
Charges exceptionnelles			937	
Impôts sur les bénéfices	1179		2071	
Bénéfice ou perte	6678		11622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19608			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			763	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87717	
Total Immobilisations (Augmentations)			763	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel