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BILAN ACC FINANCES 2017 Siren 528512452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	738	738		278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269900	35000	234900	234900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	271388	36488	234900	235178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226472		226472	360828
Autres créances	79242		79242	53203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	555		555	2311
TOTAL (II)	306268		306268	416342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577657	36488	541168	651520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9977			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			11085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15231		-1108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175208		159977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36006		35636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81592		21465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58116		138975	
Dettes fiscales et sociales	178531		205464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11715		90003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365960		491543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541168		651520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365960		491543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408457		408457	416564
Chiffres d’affaires nets	408457		408457	416564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352	
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			409473	416567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101831	83879
Impôts, taxes et versements assimilés			5003	11096
Salaires et traitements			221221	230371
Charges sociales			65098	81729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20	1655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			393181	408734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16292	7833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	15268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4103	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4103	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3399	11868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12893	19701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516		18790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		18790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3269		-18790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931		2019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414220		431835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398989		432943	
BENEFICE OU PERTE	15231		-1108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16835		30802	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		2327		
Total Immobilisations financières		269900		
Total Général		280144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7167	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1589	738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269900
Total Général			8756	271388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7167		7167	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2050	20	1331	738
AMORTISSEMENTS Total Général	9967	20	8498	1488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000			35000
TOTAL GENERAL	35000			35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12835			
T. V. A.	10266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306268	306268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36006	36006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58116	58116		
Personnel et comptes rattachés	22968	22968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26421	26421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105901	105901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23241	23241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81592	81592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11715	11715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365960	365960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel