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BILAN VALENSOLIVE 2016 Siren 528488679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6912	5034	1878	3479
Immobilisations financières	6		6	6
Total Actif Immobilisé	6919	5034	1884	3485
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9988		9988	1974
Stock marchandises	259		259	
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	1134
Créances – Clients et comptes rattachés	6040		6040	753
Créances – Autres	2894		2894	1791
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17124		17124	29304
Caisse				
Charges constatées d’avance	159		159	902
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37035		37035	35857
Total général Actif	43954	40345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13442	14079
Résultat de l’exercice			4563	363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29005	24442
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8570	12711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		762		
Autres dettes			1344	2190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9914	14901
Total général Passif			38919	39343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1422	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3820	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	473			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13158		40345	
Production vendue de biens – France	28732		20125	
Production vendue de services - France	125		1764	
Production stockée	8603		-188	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	564		1362	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51181		63408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7215		22585	
Variation de stock (marchandises)	-259		2142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17544		16968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	588		-1169	
(dont crédit bail mobilier)*	5474			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21244		19901	
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	886		292	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1488		2325	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123			
Total des charges d’exploitation	48828		63045	
Résultat d’exploitation	2354		363	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4195			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1985			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4563		363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4148			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1422	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16308	
Total Immobilisations (Augmentations)			1422	
Total Immobilisations (Diminutions)			10811	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1535	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3820	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2285	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4148	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel