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BILAN UNE NOUVELLE IDEE DE LA CRECHE@NOISY-LE -SEC/BONDY 2020 Siren 528471071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3824	3824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124500		124500	124500
Constructions	2232901	697718	1535183	1636030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35849	27894	7954	1011
Autres immobilisations corporelles	154679	143425	11254	13818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428		428	428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2552300	872861	1679439	1775907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7180
Clients et comptes rattachés	108127		108127	66624
Autres créances	658858		658858	667874
Capital souscrit et appelé, non versé	200		200	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550102		550102	170005
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1317287		1317287	911684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869587	872861	2996726	2687591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10600		10400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17626		17626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	199622		125683	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737526		737526	
Report à nouveau	23225		23225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52060		73939	
Subventions d’investissement	288708		325229	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329368		1313629	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4875			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088972		917699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239736		170599	
Dettes fiscales et sociales	93248		74718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40528		10788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467358		1173962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996726		2687591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789817		789817	930539
Chiffres d’affaires nets	789817		789817	930539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			277470	246575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57969	25918
Autres produits			24079	451
Total des produits d’exploitation (I)			1149336	1203484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5249	8122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309544	330886
Impôts, taxes et versements assimilés			43448	46533
Salaires et traitements			397335	391180
Charges sociales			127249	156798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107888	116363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52014	57063
Total des charges d’exploitation (II) 			1042727	1106946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106609	96538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13471	13562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13471	13562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43354	41122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43354	41122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29883	-27560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76726	68978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6014		15118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6014		34740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29735		29778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	945			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30680		29779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24666		4961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168821		1251785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116761		1177846	
BENEFICE OU PERTE	52060		73939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3824		
Total Immobilisations corporelles		2537570		24108
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		2541942		24108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11743	2007	2547929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général		11743	2007	2552300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3824			3824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762211	108833	2007	869037
AMORTISSEMENTS Total Général	766035	108833	2007	872861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108127	108127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1558	1558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130181	130181		
Groupe et associés	490894	490894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36043	36043		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	767306	767186	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4875	4875		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1088972	1088972		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239736	239736		
Personnel et comptes rattachés	47337	47337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42516	42516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3395	3395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40528	40528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467358	1467358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel