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BILAN UNE NOUVELLE IDEE DE LA CRECHE@NOISY-LE -SEC/BONDY 2019 Siren 528471071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3824	3824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124500		124500	124500
Constructions	2232279	596249	1636030	1724224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27938	26927	1011	1240
Autres immobilisations corporelles	152853	139035	13818	24771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428		428	428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2541942	766035	1775907	1875282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7180		7180	
Clients et comptes rattachés	66624		66624	51100
Autres créances	667206		667206	621469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170005		170005	134105
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	911015		911015	806674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3452957	766035	2686922	2681956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10400		10800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	125683		69528	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755152		755152	
Report à nouveau	23225		23225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73939		56155	
Subventions d’investissement	325229		344850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313629		1259711	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917699		1052267	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170599		84286	
Dettes fiscales et sociales	74049		73386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10788		12305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173294		1222245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686922		2681956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930539		930539	929408
Chiffres d’affaires nets	930539		930539	929408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246575	245689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25918	27242
Autres produits			451	-353
Total des produits d’exploitation (I)			1203484	1201986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8122	6931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330886	339931
Impôts, taxes et versements assimilés			46533	46756
Salaires et traitements			391180	413835
Charges sociales			156798	123936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116363	122369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57063	55294
Total des charges d’exploitation (II) 			1106946	1109053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96538	92933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13562	457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13562	13458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41122	56919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41122	56919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27560	-43461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68978	49472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15118		5245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19621		21589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34740		26834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29778		10256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29779		10256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4961		16578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251785		1242278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177846		1186123	
BENEFICE OU PERTE	73939		56155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3824		
Total Immobilisations corporelles		2520582		16988
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		2524954		16988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2537570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général				2541942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3824			3824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645848	116363		762211
AMORTISSEMENTS Total Général	649671	116363		766035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66624	66624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159	159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3890	3890		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	226582	226582		
Groupe et associés	383479	383479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53095	53095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	733950	733830	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917699	104571	516607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170599	170599		
Personnel et comptes rattachés	41648	41648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31483	31483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	918	918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10788	10788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173134	360007	516607	296521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-128620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19