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BILAN UNE NOUVELLE IDEE DE LA CRECHE@NOISY-LE -SEC/BONDY 2018 Siren 528471071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3824	3824		1092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124500		124500	124500
Constructions	2220774	496549	1724224	1813657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27090	25851	1240	2903
Autres immobilisations corporelles	148218	123447	24771	43218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428		428	428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2524954	649671	1875282	1985918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51100		51100	62723
Autres créances	621469		621469	563515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134105		134105	51724
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	806674		806674	677962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331627	649671	2681956	2663880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10800		10650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17626		10841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69528		31079	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737526		737526	
Report à nouveau	23225		23225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56155		45233	
Subventions d’investissement	344850		281939	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259711		1140494	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8093		7483	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044175		1151175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84286		77251	
Dettes fiscales et sociales	73386		87118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12305		358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222245		1323385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2681956		2663880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929408		929408	775295
Chiffres d’affaires nets	929408		929408	775295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			245689	242472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27242	24072
Autres produits			-353	3974
Total des produits d’exploitation (I)			1201986	1045813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6931	6655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339931	198557
Impôts, taxes et versements assimilés			46756	37673
Salaires et traitements			413835	379920
Charges sociales			123936	114950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122369	117418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55294	98629
Total des charges d’exploitation (II) 			1109053	953802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92933	92011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457	466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13001	13275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13458	13742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56919	50524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56919	50524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43461	-36783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49472	55229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21585		3812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26834		3812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16578		3812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9894		13807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242278		1063366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186123		1018133	
BENEFICE OU PERTE	56155		45233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55223			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3824		
Total Immobilisations corporelles		2508849		11733
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		2513220		11733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2520582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général				2524954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2731	1092		3824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524571	121277		645848
AMORTISSEMENTS Total Général	527302	122369		649671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51100	51100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices	6627	6627		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250607	250607		
Groupe et associés	283479	283479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80169	80169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	672689	672569	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8093		8093	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044175		1044175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84286	84286		
Personnel et comptes rattachés	31452	31452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35046	35046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5358	5358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12305	12305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220715	168448	1052267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46570			
Location, charges locatives et de copropriété	36651			
Personnel extérieur à l’entreprise	33944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108			
Autres comptes	104280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339931			
Taxe professionnelle	5638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46756			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel