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BILAN UNE NOUVELLE IDEE DE LA CRECHE@NOISY-LE -SEC/BONDY 2017 Siren 528471071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3824	2731	1092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124500		124500	124500
Constructions	2210427	396770	1813657	1399523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27090	24187	2903	8061
Autres immobilisations corporelles	146831	103613	43218	19109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428		428	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2513220	527302	1985918	1551437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1601
Clients et comptes rattachés	62723		62723	29500
Autres créances	563515		563515	362369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51724		51724	154243
Charges constatées d’avance				399
TOTAL (II)	677962		677962	548112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3191182	527302	2663880	2099549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10650		10650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10841		10841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31079		31079	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737526		737526	
Report à nouveau	23225		2000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45233		21225	
Subventions d’investissement	281939		20714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140494		834035	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7483			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151175		877695	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77251		107968	
Dettes fiscales et sociales	87118		72093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358		305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323385		1065514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663880		2099549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775295		775295	693732
Chiffres d’affaires nets	775295		775295	693732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242472	162521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24072	24145
Autres produits			3974	54
Total des produits d’exploitation (I)			1045813	880452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6655	5945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198557	218979
Impôts, taxes et versements assimilés			37673	29492
Salaires et traitements			379920	314531
Charges sociales			114950	94088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117418	102457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98629	43723
Total des charges d’exploitation (II) 			953802	809214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92011	71238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13275	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13742	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50524	49358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50524	49358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36783	-48826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55229	22411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3812		-1186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13807			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063366		880984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018133		859759	
BENEFICE OU PERTE	45233		21225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597		1227
Total Immobilisations corporelles		1958480		550369
Total Immobilisations financières		245		303
Total Général		1961321		551899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2508849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général				2513220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2597	135		2731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407287	117283		524571
AMORTISSEMENTS Total Général	409884	117418		527302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21743			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234626			
Groupe et associés	213479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93667			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	626358	626238	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7483	7483		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151175	112074	437195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77251	77251		
Personnel et comptes rattachés	21923	21923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41923	41923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23272	23272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323385	284284	437195	601906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel