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BILAN UNE NOUVELLE IDEE DE LA CRECHE@NOISY-LE -SEC/BONDY 2016 Siren 528471071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2597	2597		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124500		124500	124500
Constructions	1708001	308478	1399523	1427912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27090	19030	8061	13479
Autres immobilisations corporelles	98888	79779	19109	35419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1961321	409884	1551437	1601555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1601		1601	
Clients et comptes rattachés	29500		29500	25403
Autres créances	362369		362369	347414
Capital souscrit et appelé, non versé				4800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154243		154243	116472
Charges constatées d’avance	399		399	401
TOTAL (II)	548112		548112	494490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2509433	409884	2099549	2096045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10650		9950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10841		6934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31079		8939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737526		737526	
Report à nouveau	2000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21225		28048	
Subventions d’investissement	20714			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834035		791396	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	200000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877695		965444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107968		87706	
Dettes fiscales et sociales	72093		50674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305		825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065514		1104649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099549		2096045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	693732		693732	704173
Chiffres d’affaires nets	693732		693732	704173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162521	116891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11145	9069
Autres produits			54	35
Total des produits d’exploitation (I)			867452	830169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5945	5561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218979	236506
Impôts, taxes et versements assimilés			29492	28514
Salaires et traitements			314531	268351
Charges sociales			94088	72517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102457	101712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43723	39369
Total des charges d’exploitation (II) 			809214	752530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58238	77639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	1937
Reprises sur provisions et transferts de charges			13000	979
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13532	1937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49358	49297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49358	49297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35826	-47360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22411	30279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186		18813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186		-2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880984		848688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859759		820640	
BENEFICE OU PERTE	21225		28048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597		
Total Immobilisations corporelles		1906526		53525
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		1909368		53525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1572	1958480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général			1572	1961321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102457			
AMORTISSEMENTS Total Général	102457			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2311			
Impôts sur les bénéfices	32758			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63050			
Groupe et associés	213479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50771			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	392388	392268	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877695	84930	339199	
Emprunts et dettes financières divers	7453	7453		
Fournisseurs et comptes rattachés	107968	107968		
Personnel et comptes rattachés	19883	19883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32816	32816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19394	19394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065514	272749	339199	453566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel