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BILAN THERMALE BIKE 2016 Siren 528465479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49795	44638	5157	9744
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125953	77206	48747	24786
Autres immobilisations corporelles	67918	40235	27683	34482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000	70000		2
Créances rattachées à des participations	333597	251333	82264	34703
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245		12245	12245
TOTAL (I)	744511	483413	261097	200964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121570	27615	93955	194405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392278	88174	304103	334917
Autres créances	440282		440282	395418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				475954
Disponibilités	58095		58095	119286
Charges constatées d’avance	17540		17540	32510
TOTAL (II)	1029766	115789	913977	1552491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774276	599203	1175074	1753456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	506086		1013070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263632		-506984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352453		616086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39368		204935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39368		204935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25784		48490	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459471		552148	
Dettes fiscales et sociales	228122		231794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783252		932434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175074		1753456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636439	229680	866119	812019
Production vendue biens				
Production vendue services	511033	18377	529411	841397
Chiffres d’affaires nets	1147472	248057	1395530	1653416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414827	363145
Autres produits			6289	1285
Total des produits d’exploitation (I)			1816647	2017848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329454	536360
Variation de stock (marchandises)			100450	-182570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20663	40804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628601	1126799
Impôts, taxes et versements assimilés			11949	6089
Salaires et traitements			359959	329793
Charges sociales			148552	160362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29925	28482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88174	214384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				204935
Autres charges			299996	15283
Total des charges d’exploitation (II) 			2017728	2480726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201080	-462877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				324
Reprises sur provisions et transferts de charges			32500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32500	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				185833
Intérêts et charges assimilées			99186	2207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99186	188041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66686	-187717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267766	-650594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10814			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10814		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2678		4030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6680		4030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4134		-2030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-145641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859962		2020172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123594		2527156	
BENEFICE OU PERTE	-263632		-506984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14197		32740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1115		810	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134795		
Total Immobilisations corporelles		151372		42500
Total Immobilisations financières		400784		82264
Total Général		686952		124764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193872
Prêts et immobilisations financières			12245	
Total Immobilisations financières			67205	415843
Total Général			67205	744511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40051	4588		44638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92103	25338		117441
AMORTISSEMENTS Total Général	132154	29926		162080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204936		165567	39368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				321334
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27615			27615
Sur comptes clients	214384	88175	214384	88175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595833	88175	246884	437124
TOTAL GENERAL	800769	88175	412451	476492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88175	379952	
                                             - Financières			32500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333598			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245			
Clients douteux ou litigieux	143472			
Autres créances clients	248806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145641			
T. V. A.	89394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28014			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177234			
Charges constatées d’avance	17541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195945	704460	491484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25614	25614		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459472	339472	120000	
Personnel et comptes rattachés	88354	88354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75717	75717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52540	52540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11512	11512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1374	1374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714753	594753	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel