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BILAN SOMAFI LYON 2021 Siren 528421688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98289		98289	98289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12064	10968	1096	182
Autres immobilisations corporelles	42828	7638	35189	25
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17793		17793	27904
TOTAL (I)	170974	18607	152367	126400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2713		2713	3008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5983		5983	12399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646162	22218	623944	542102
Autres créances	94753		94753	52641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136961		136961	269546
Charges constatées d’avance	11070		11070	16876
TOTAL (II)	897642	22218	875424	896572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068616	40824	1027792	1022972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127941		101334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40153		76607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173594		183441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17151		199598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15682		3800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633932		424548	
Dettes fiscales et sociales	145696		206929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17612		1656	
Produits constatés d’avance (2)	24124		3000	
TOTAL (IV)	854198		839531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027792		1022972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838515		835731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451116		451116	978720
Production vendue biens	-3079		-3079	3546
Production vendue services	1244282		1244282	925081
Chiffres d’affaires nets	1692318		1692318	1907346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16500	49577
Autres produits			43	72
Total des produits d’exploitation (I)			1708861	1958810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363763	340511
Variation de stock (marchandises)			6416	443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204079	393218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			295	177
Autres achats et charges externes			613311	674201
Impôts, taxes et versements assimilés			11603	13392
Salaires et traitements			302131	286997
Charges sociales			139577	116694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2876	2696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9018	10840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9324	23687
Total des charges d’exploitation (II) 			1662393	1862856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46468	95954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46468	95933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8538		16303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8538		16303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		17764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		17808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8469		-1505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14784		17821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717399		1975114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677246		1898506	
BENEFICE OU PERTE	40153		76607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86499		55516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15453		23849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98289		
Total Immobilisations corporelles		17253		75658
Total Immobilisations financières		27904		10430
Total Général		143446		86088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38020	54892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20541	17793
Total Général			58561	170974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17046	2876	1316	18607
AMORTISSEMENTS Total Général	17046	2876	1316	18607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14247	9018	1047	22218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14247	9018	1047	22218
TOTAL GENERAL	14247	9018	1047	22218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9018	1047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17793	17793		
Clients douteux ou litigieux	26654	26654		
Autres créances clients	619508	619508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361	361		
Impôts sur les bénéfices	3037	3037		
T. V. A.	84695	84695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3046	3046		
Charges constatées d’avance	11070	11070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	769778	769778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633932	633932		
Personnel et comptes rattachés	36890	36890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31914	31914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72042	72042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4849	4849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17151	17151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17612	17612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24124	24124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838515	838515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10