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BILAN SOMAFI LYON 2019 Siren 528421688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98289		98289	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10714	8058	2655	
Autres immobilisations corporelles	6539	6291	248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43918		43918	
TOTAL (I)	159460	14349	145110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3185		3185	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12842		12842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566082	29134	536947	
Autres créances	133788		133788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123364		123364	
Charges constatées d’avance	7409		7409	
TOTAL (II)	846671	29134	817536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006132	43484	962647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578961			
Dettes fiscales et sociales	175442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821240		821240	
Production vendue biens	-2898		-2898	
Production vendue services	1283714		1283714	
Chiffres d’affaires nets	2102056		2102056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8646	
Autres produits			7297	
Total des produits d’exploitation (I)			2118000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612922	
Variation de stock (marchandises)			1128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			841	
Autres achats et charges externes			607684	
Impôts, taxes et versements assimilés			16576	
Salaires et traitements			329346	
Charges sociales			156549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5861	
Total des charges d’exploitation (II) 			1935282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937416			
BENEFICE OU PERTE	181344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61385			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98289		
Total Immobilisations corporelles		21011		310
Total Immobilisations financières		43790		128
Total Général		163090		438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4068	17253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43918
Total Général			4068	159461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12606	5812	4068	14350
AMORTISSEMENTS Total Général	12606	5812	4068	14350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43918		43918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566082	566082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133788	133788		
Charges constatées d’avance	7410	7410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751198	707280	43918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		6926
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6926			
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	578962	578962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175442	175442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003	1003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762337	755411		6926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel