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BILAN SOMAFI BORDEAUX 2021 Siren 528421415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial	99123		99123	99123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6616	5024	1592	594
Autres immobilisations corporelles	2008	892	1116	6576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1468		1468	
Autres immobilisations financières	13256		13256	18181
TOTAL (I)	122872	6317	116555	124474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11594		11594	9801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12112		12112	9564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362819	82611	280208	466253
Autres créances	162943		162943	225032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80198		80198	150945
Charges constatées d’avance	2469		2469	3575
TOTAL (II)	632134	82611	549523	865170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755006	88928	666079	989644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105370		100939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100697		4431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10173		110870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25823		25823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509151		753744	
Dettes fiscales et sociales	90396		82085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22847		5074	
Produits constatés d’avance (2)	7689			
TOTAL (IV)	655905		878773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666079		989644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655905		866727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248177		248177	666952
Production vendue biens	4		4	3866
Production vendue services	640618		640618	486466
Chiffres d’affaires nets	888798		888798	1157284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	1633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43450	29883
Autres produits			2607	751
Total des produits d’exploitation (I)			944188	1189551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162275	215151
Variation de stock (marchandises)			-2548	-997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109317	239340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1794	17552
Autres achats et charges externes			245349	429344
Impôts, taxes et versements assimilés			5852	3764
Salaires et traitements			315481	167507
Charges sociales			130775	66692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6851	6305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52133	24554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17078	14991
Total des charges d’exploitation (II) 			1040770	1184203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96581	5348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96577	5617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		4671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		4671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7556		5812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7620		5857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4120		-1185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947693		1194812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048390		1190381	
BENEFICE OU PERTE	-100697		4431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24322		66227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99523		
Total Immobilisations corporelles		37457		2755
Total Immobilisations financières		18181		11082
Total Général		155161		13837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31587	8624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14539	14724
Total Général			46126	122872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30287	6851	31221	5917
AMORTISSEMENTS Total Général	30687	6851	31221	6317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63337	52133	32859	82611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63337	52133	32859	82611
TOTAL GENERAL	63337	52133	32859	82611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52133	32859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1468	1468		
Autres immobilisations financières	13256	13256		
Clients douteux ou litigieux	94419	94419		
Autres créances clients	268400	268400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15600	15600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73365	73365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1285	1285		
Groupe et associés	71981	71981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712	712		
Charges constatées d’avance	2469	2469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542955	542955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509151	509151		
Personnel et comptes rattachés	29778	29778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18615	18615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37729	37729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4273	4273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25823	25823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22847	22847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7689	7689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655905	655905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel