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BILAN SARL A2 IMMOBILIER 2018 Siren 528495443				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16500		16500	16500
Immobilisations incorporelles – Autres	2407	2407		144
Immobilisations corporelles	14188	9264	4924	3784
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	34695	11671	23024	22028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27750		27750	60900
Créances – Autres	28613		28613	20644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58005		58005	50078
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114368		114368	131622
Total général Actif	149063			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2250	2250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58741	54549
Résultat de l’exercice			4062	4191
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87553	83491
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-58	-58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3344	2967
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1136		
Autres dettes			46553	67250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49839	70160
Total général Passif			137392	153650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2426	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219833		270386	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219836		270387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	540			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86533		105045	
(dont taxe professionnelle)	1528			
Impôts, taxes et versements assimilés	17341		15946	
Rémunérations du personnel 	76200		102893	
Charges sociales	29175		36050	
Dotations aux amortissements	1430		1668	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	155		3	
Total des charges d’exploitation	210834		261604	
Résultat d’exploitation	9003		8783	
Produits financiers			1722	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2484		3673	
Impôts sur les bénéfices	2456		2641	
Bénéfice ou perte	4062		4191	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43967			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5871			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			729	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32819	
Total Immobilisations (Augmentations)			2426	
Total Immobilisations (Diminutions)			550	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5871	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel