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BILAN ROTISSERIE LA GALLINA 2018 Siren 528446313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	37000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25134	20291	4843	2933
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62134	20291	41843	39933
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	306		306	457
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	651		651	207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4134		4134	1993
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5091		5091	2657
Total général Actif	67226	71629		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			17168	12525
Report à nouveau			-95	-95
Résultat de l’exercice			5167	4643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22789	17622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3007	4978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3444	1401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16206		
Autres dettes			17694	18589
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24145	24968
Total général Passif			46934	42590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73364		71629	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	897		913	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74261		72542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26854		25302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	151		-318	
(dont crédit bail mobilier)*	4499			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21170		21228	
(dont taxe professionnelle)	873			
Impôts, taxes et versements assimilés	2338		2456	
Rémunérations du personnel 	12000		12000	
Charges sociales	3914		4048	
Dotations aux amortissements	1000		1329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	67436		66044	
Résultat d’exploitation	6825		6498	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	53		311	
Charges exceptionnelles	612		608	
Impôts sur les bénéfices	994		937	
Bénéfice ou perte	5167		4643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4035			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3030			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2910	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59224	
Total Immobilisations (Augmentations)			2910	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4035	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3030	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel