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BILAN PROVENCE SUD EST CARRELAGE 2016 Siren 528477359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14853	7839	7014	6313
Autres immobilisations corporelles	35707	19722	15985	32474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	1200
TOTAL (I)	55159	27561	27598	39988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20000		20000	50472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240691		240691	261742
Autres créances	24251		24251	79153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27061		27061	50089
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	312003		312003	441456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367162	27561	339601	481443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136776		130196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12644		6580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158220		145576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27092		27389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37393		38450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74243		201657	
Dettes fiscales et sociales	42650		65885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		2486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181381		335868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339601		481443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181381		335868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17987		27389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1190962		1190962	1085896
Chiffres d’affaires nets	1190962		1190962	1085896
				
Production stockée			-30472	50472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17709	640
Autres produits			73	7
Total des produits d’exploitation (I)			1178273	1137015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422367	466031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433410	332317
Impôts, taxes et versements assimilés			15477	21810
Salaires et traitements			171650	151318
Charges sociales			101337	111384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8716	9173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	12027
Total des charges d’exploitation (II) 			1152999	1121768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25274	15246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	5669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	5669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	-5669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23762	9577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90659		542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11793			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102452		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8113		-542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3005		2455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272612		1137015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259968		1130435	
BENEFICE OU PERTE	12644		6580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27968		45451	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65757		3520
Total Immobilisations financières		1200		4600
Total Général		66957		8120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18717	50559
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	4600
Total Général			19917	55159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26969	8716	8124	27561
AMORTISSEMENTS Total Général	26969	8716	8124	27561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17709		17709	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17709		17709	
TOTAL GENERAL	17709		17709	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7140			
T. V. A.	17111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	269542	269542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27092	27092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74243	74243		
Personnel et comptes rattachés	7762	7762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13496	13496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20347	20347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1044	1044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37393	37393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181381	181381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			44825	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247813		170191	
Location, charges locatives et de copropriété	53835		66474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11422		11967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120339		83684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433410		332317	
Taxe professionnelle	1267		1262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14210		20548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15477		21810	
Montant de la TVA. collectée	222575		149216	
Total TVA. déductible sur biens et services	167274		113544	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6