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BILAN PHARMACIE DU CAPREAU 2018 Siren 528428246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1310000		1310000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1859	79	
Autres immobilisations corporelles	167368	132680	34688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8696		8696	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44940		44940	
TOTAL (I)	1532943	134539	1398404	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186954		186954	
Avances et acomptes versés sur commandes	6272		6272	
Clients et comptes rattachés	61966		61966	
Autres créances	21352		21352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3146		3146	
Charges constatées d’avance	5353		5353	
TOTAL (II)	285045		285045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817989	134539	1683449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165378			
Dettes fiscales et sociales	23755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1781228		1781228	
Production vendue biens				
Production vendue services	49007		49007	
Chiffres d’affaires nets	1830235		1830235	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19197	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			1859136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1299497	
Variation de stock (marchandises)			145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141357	
Impôts, taxes et versements assimilés			5832	
Salaires et traitements			237563	
Charges sociales			26840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8685	
Total des charges d’exploitation (II) 			1736236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1578	
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117375	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1864170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774857			
BENEFICE OU PERTE	89313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310000		
Total Immobilisations corporelles		169307		
Total Immobilisations financières		24912		28884
Total Général		1504219		28884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169307
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	53636
Total Général			160	1532943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118224	16315		134539
AMORTISSEMENTS Total Général	118224	16315		134539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44940		44940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61966	61966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4307	4307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17044	17044		
Charges constatées d’avance	5353	5353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133612	88672	44940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702830	79653	280235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165378	165378		
Personnel et comptes rattachés	2621	2621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7203	7203		
Impôts sur les bénéfices	11713	11713		
T.V.A.	845	845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44848	44848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936812	313635	280235	342942
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15941			
Location, charges locatives et de copropriété	47398			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141357			
Taxe professionnelle	1493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5832			
Montant de la TVA. collectée	84999			
Total TVA. déductible sur biens et services	90580			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6