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BILAN PHARMACIE DU CAPREAU 2014 Siren 528428246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1310000		1310000	1310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2234	2044	190	198
Autres immobilisations corporelles	154328	71698	82629	98517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5249		5249	4318
Prêts				
Autres immobilisations financières	84641		84641	83934
TOTAL (I)	1556452	73742	1482710	1496968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184198		184198	158580
Avances et acomptes versés sur commandes	4309		4309	509
Clients et comptes rattachés	34567		34567	33974
Autres créances	36381		36381	24702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15613		15613	15613
Disponibilités	22519		22519	42155
Charges constatées d’avance	7887		7887	9409
TOTAL (II)	305478		305478	284945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1861931	73742	1788189	1781914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10388		6144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197387		116745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62534		84884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470310		407775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974842		1074005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124469		129040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179392		124690	
Dettes fiscales et sociales	37795		39470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1378		6931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317878		1374138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788189		1781914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444617		408494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401833		1401833	1580807
Production vendue biens				
Production vendue services	55775		55775	46469
Chiffres d’affaires nets	1457608		1457608	1627276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7779	4142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41413	1243
Autres produits			313	486
Total des produits d’exploitation (I)			1507115	1633149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041318	1121936
Variation de stock (marchandises)			-25617	-543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136797	121079
Impôts, taxes et versements assimilés			4730	7475
Salaires et traitements			192974	197838
Charges sociales			23236	23780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17335	19120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16447	773
Total des charges d’exploitation (II) 			1407222	1491459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99892	141689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1310	1887
Autres intérêts et produits assimilés			1500	2587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2811	4475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24910	29960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24910	29960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22098	-25485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77794	116204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3893		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3893		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1482		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1482		552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2411		-517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17671		30802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513820		1637658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451286		1552774	
BENEFICE OU PERTE	62534		84884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41413		1243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			702	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310000		
Total Immobilisations corporelles		155123		1439
Total Immobilisations financières		88252		3494
Total Général		1553375		4933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156562
Prêts et immobilisations financières			1856	
Total Immobilisations financières			1856	89890
Total Général			1856	1556452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56406	17335		73742
AMORTISSEMENTS Total Général	56406	17335		73742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84641			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5432			
T. V. A.	11898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14785			
Charges constatées d’avance	7887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163478	78836	84641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974842	101581	360097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179392	179392		
Personnel et comptes rattachés	14395	14395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19467	19467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1961	1961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970	1970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124469	124469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378	1378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317878	444617	360097	513164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13521		9299	
Location, charges locatives et de copropriété	38732		42299	
Personnel extérieur à l’entreprise	3462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12722		16793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68358		52686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136797		121079	
Taxe professionnelle	1227		1332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3503		6143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4730		7475	
Montant de la TVA. collectée	72521		75304	
Total TVA. déductible sur biens et services	75544		71926	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		4