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BILAN PHARMACIE DU CAPREAU 2012 Siren 528428246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1310000		1310000	1310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2124	1815	308	419
Autres immobilisations corporelles	152999	35471	117527	118495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3022		3022	490
Prêts				
Autres immobilisations financières	116994		116994	114200
TOTAL (I)	1585139	37286	1547852	1543606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158036		158036	164873
Avances et acomptes versés sur commandes	1234		1234	1380
Clients et comptes rattachés	27203		27203	27890
Autres créances	17178		17178	12518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15613		15613	69988
Disponibilités	10542		10542	38848
Charges constatées d’avance	11281		11281	4905
TOTAL (II)	241091		241091	320404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826230	37286	1788943	1864010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1185			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99184		23706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322891		223706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179397		1282036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145572		141734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69602		157174	
Dettes fiscales et sociales	67270		28793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4209		30565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466052		1640303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788943		1864010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392204		461080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1603189		1603189	1708151
Production vendue biens				
Production vendue services	42582		42582	44012
Chiffres d’affaires nets	1645772		1645772	1752164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16276	12684
Autres produits			4987	39
Total des produits d’exploitation (I)			1667036	1764903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1148735	1401077
Variation de stock (marchandises)			6836	-164873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114185	160771
Impôts, taxes et versements assimilés			7945	75060
Salaires et traitements			155836	153129
Charges sociales			38691	41795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16324	20961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10471	12557
Total des charges d’exploitation (II) 			1499027	1700481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168009	64422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1665	192
Autres intérêts et produits assimilés			3501	3304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5166	3496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32713	39511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32713	39511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27546	-36014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140463	28407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39478		4701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1673934		1768400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574750		1744693	
BENEFICE OU PERTE	99184		23706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16276		12684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310000		
Total Immobilisations corporelles		139877		15246
Total Immobilisations financières		114690		6991
Total Général		1564567		22237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1665		120016
Total Général		1665		1585139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20961	16324		37286
AMORTISSEMENTS Total Général	20961	16324		37286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6044			
Charges constatées d’avance	11281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172657	55663	116994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179397	105549	740453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69602	69602		
Personnel et comptes rattachés	11269	11269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21417	21417		
Impôts sur les bénéfices	34158	34158		
T.V.A.	156	156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145572	145572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4209	4209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466052	392204	740453	333394
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7892		7762	
Location, charges locatives et de copropriété	41235		44276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14298		44594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50758		64138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114185		160771	
Taxe professionnelle	1320		1283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6625		73777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7945		75060	
Montant de la TVA. collectée	75778		73184	
Total TVA. déductible sur biens et services	71100		77256	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	4		3