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BILAN OPTIC COSMAS POITIERS 2012 Siren 528459621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83660	39550	44110	21122
Autres immobilisations corporelles	37393	19364	18029	26454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596		596	329
TOTAL (I)	553649	58914	494735	479905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106176		106176	81836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97013		97013	94712
Autres créances	69758		69758	59073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37606		37606	40271
Charges constatées d’avance	525		525	533
TOTAL (II)	311077		311077	276425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864726	58914	805812	756330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69836		48091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167927		98091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419983		461327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57728		69925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50156		63841	
Dettes fiscales et sociales	80017		62566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607885		658239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805812		756330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732840		732840	698002
Production vendue biens				
Production vendue services				92
Chiffres d’affaires nets	732840		732840	698094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1739	
Autres produits			30	18
Total des produits d’exploitation (I)			734608	698112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304964	359368
Variation de stock (marchandises)			-24340	-81836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				73
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68431	72463
Impôts, taxes et versements assimilés			6565	5773
Salaires et traitements			156434	151279
Charges sociales			59772	53652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30490	28424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1165	1443
Total des charges d’exploitation (II) 			603481	590639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131127	107473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3914	3362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3914	3362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10645	12321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10645	12321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6731	-8959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124396	98514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		38208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30083		38208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30083		-37208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24477		13215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738522		702474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668686		654383	
BENEFICE OU PERTE	69836		48091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		76000		45053
Total Immobilisations financières		2596		
Total Général		508596		45053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2596
Total Général				553649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28424	30490		58914
AMORTISSEMENTS Total Général	28424	30490		58914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596	596		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67417			
Charges constatées d’avance	525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167891	167891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419539	82727	336812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50156	50156		
Personnel et comptes rattachés	15234	15234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43750	43750		
Impôts sur les bénéfices	11452	11452		
T.V.A.	7302	7302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57728	57728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607885	271073	336812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel