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BILAN LE CAPILLARIUM 2018 Siren 528499122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86000		86000	86000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9743	3982	5760	7709
Autres immobilisations corporelles	22910	19968	2942	4606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5040		5040	5040
Prêts				
Autres immobilisations financières	1939		1939	3139
TOTAL (I)	125631	23950	101681	106493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8403		8403	9165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136		136	
Autres créances	5252		5252	4891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77890		77890	49480
Charges constatées d’avance	552		552	2170
TOTAL (II)	92235		92235	65706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217866	23950	193916	172199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129285		107683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10834		21602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145619		134785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26189		5833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241		8649	
Dettes fiscales et sociales	18866		20271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48296		37414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193916		172199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48296		37414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22656		22656	32853
Production vendue biens				
Production vendue services	226469		226469	226885
Chiffres d’affaires nets	249125		249125	259738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175	588
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			249310	263165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13736	20157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8867	15925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			762	788
Autres achats et charges externes			34855	39035
Impôts, taxes et versements assimilés			1493	1281
Salaires et traitements			166630	146315
Charges sociales			6409	9224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3612	4934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			695	569
Total des charges d’exploitation (II) 			237058	238229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12252	24936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	1311
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	1332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	-1252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12168	23683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1334		1839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249385		263245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238551		241643	
BENEFICE OU PERTE	10834		21602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86000		
Total Immobilisations corporelles		32653		
Total Immobilisations financières		8179		
Total Général		126831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32653
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	6979
Total Général			1200	125631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20338	3612		23950
AMORTISSEMENTS Total Général	20338	3612		23950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1939		1939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136	136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2153	2153		
T. V. A.	755	755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2166	2166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	552	552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7880	5941	1939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3241	3241		
Personnel et comptes rattachés	12378	12378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1764	1764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3738	3738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26189	26189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48296	48296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel