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BILAN IPSO FACTO EXPERTISE 2017 Siren 528461114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	83	818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10115	287	9828	4688
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48171	18780	29391	12028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64374		64374	14874
TOTAL (I)	123560	19150	104410	31590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84498		84498	22230
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505288		505288	249002
Autres créances	15309		15309	40518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346483		346483	429764
Charges constatées d’avance	7455		7455	21926
TOTAL (II)	959032		959032	763440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082592	19150	1063442	795030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112299		110338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215305		103961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344104		230799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23120		27200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23120		27200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63777		62373	
Dettes fiscales et sociales	442485		444383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6326		492	
Produits constatés d’avance (2)	183350		29783	
TOTAL (IV)	696218		537031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063442		795030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2511563		2511563	2373563
Chiffres d’affaires nets	2511563		2511563	2373563
				
Production stockée			62268	16791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4080	156846
Autres produits			195	67
Total des produits d’exploitation (I)			2578105	2547267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402543	260895
Impôts, taxes et versements assimilés			24356	21245
Salaires et traitements			1173072	1271232
Charges sociales			568908	558964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7295	6848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27200
Autres charges			2350	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2178524	2146436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399581	400831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1080	1257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080	1257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080	1257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400661	402088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			177630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5804		177630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5804		-177630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109276		107057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70276		13439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579185		2548524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2363880		2444563	
BENEFICE OU PERTE	215305		103961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		900
Total Immobilisations corporelles		45949		35519
Total Immobilisations financières		14874		49500
Total Général		62133		85919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1310	900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23182	58286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64374
Total Général			24492	123560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	83	1310	83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29233	7213	17379	19067
AMORTISSEMENTS Total Général	30543	7295	18689	19150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27200		4080	23120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27200		4080	23120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64374			
Clients douteux ou litigieux	11773			
Autres créances clients	493515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592425	516278	76147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63777	63777		
Personnel et comptes rattachés	169452	169452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76778	76778		
Impôts sur les bénéfices	45783	45783		
T.V.A.	125474	125474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24999	24999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281	281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6325	6325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183350	183350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	696218	696218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11