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BILAN IPSO FACTO EXPERTISE 2016 Siren 528461114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1310	1310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10943	6256	4688	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35006	22979	12028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14874		14874	
TOTAL (I)	62133	30543	31590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22230		22230	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249002		249002	
Autres créances	40519		40518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429764		429764	
Charges constatées d’avance	21926		21926	
TOTAL (II)	763440		763440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	825573	30543	795030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62373			
Dettes fiscales et sociales	444383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492			
Produits constatés d’avance (2)	29783			
TOTAL (IV)	537031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	492			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2373563		2373563	
Chiffres d’affaires nets	2373563		2373563	
				
Production stockée			16791	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156846	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			2547267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260895	
Impôts, taxes et versements assimilés			21245	
Salaires et traitements			1271232	
Charges sociales			558964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27200	
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			2146436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107057			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444563			
BENEFICE OU PERTE	103961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1310		
Total Immobilisations corporelles		44751		1198
Total Immobilisations financières		14874		
Total Général		60935		1198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14874
Total Général				62133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310			1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22386	6848		29233
AMORTISSEMENTS Total Général	23696	6848		30543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156320	27200	156320	27200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156320	27200	156320	27200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27200	156320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14874			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23162			
T. V. A.	13805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326320	311446	14874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62373	62373		
Personnel et comptes rattachés	212213	212213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130628	130628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78179	78179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23363	23363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492	492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29783	29783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537031	537031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62054			
Location, charges locatives et de copropriété	69045			
Personnel extérieur à l’entreprise			1	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260895			
Taxe professionnelle	7777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21245			
Montant de la TVA. collectée	504634			
Total TVA. déductible sur biens et services	40144			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9