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BILAN DDR IMMOBILIER 2016 Siren 528481344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571	25	546	
Autres immobilisations corporelles	106692	71144	35547	41858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7297		7297	7196
TOTAL (I)	204560	71169	133390	139054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9179		9179	
Clients et comptes rattachés				2931
Autres créances	12832		12832	7214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620627		620627	439598
Disponibilités	108281		108281	103985
Charges constatées d’avance	5201		5201	5773
TOTAL (II)	756120		756120	559500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960680	71169	889510	698554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493		493	
Report à nouveau	378094		269984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231918		168110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615506		443587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48520		66868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1196		6596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49267		34403	
Dettes fiscales et sociales	175021		147099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274005		254967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889510		698554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274005		254967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307454		1307454	1074652
Chiffres d’affaires nets	1307454		1307454	1074652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3119	8499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3425	1992
Autres produits			22	87
Total des produits d’exploitation (I)			1314019	1085229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645	3340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303731	273660
Impôts, taxes et versements assimilés			9023	7604
Salaires et traitements			457449	358517
Charges sociales			160502	149567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15794	16304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34507	37656
Total des charges d’exploitation (II) 			981651	846650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332368	238580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	2136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	2136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	2978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	2978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332230	237738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101164		69628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318325		1087365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086407		919255	
BENEFICE OU PERTE	231918		168110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3425		1992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34500		37648	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		99835		11427
Total Immobilisations financières		7196		101
Total Général		197031		11529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	107263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7297
Total Général			4000	204560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57977	15794	2602	71169
AMORTISSEMENTS Total Général	57977	15794	2602	71169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7297	7297		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8597			
T. V. A.	3418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817			
Charges constatées d’avance	5201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25330	25330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38903	38903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9617	9617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49267	49267		
Personnel et comptes rattachés	37464	37464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89255	89255		
Impôts sur les bénéfices	39430	39430		
T.V.A.	8873	8873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196	1196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274005	274005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24576		26895	
Location, charges locatives et de copropriété	41121		40271	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10352		7682	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65119		62638	
Autres comptes	162563		136174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303731		273660	
Taxe professionnelle	1918		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7105		6231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9023		7604	
Montant de la TVA. collectée	259500		212013	
Total TVA. déductible sur biens et services	55013		43888	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9